Eksempler Of Alternativ Trading Strategier

La oss forestille deg at du har en sterk følelse av en bestemt aksje, er i ferd med å bevege seg høyere. Du kan enten kjøpe aksjen, eller kjøpe rett til å kjøpe aksjen, ellers kjent som et anropsalternativ. Å kjøpe en samtale ligner konseptet leasing. Som en leieavtale gir en samtale deg fordelene ved å eie en aksje, men krever mindre kapital enn å kjøpe aksjene. Akkurat som en leieavtale har en fast periode, har en samtale et begrenset tidsrom og en utløpsdato. La oss se på et eksempelalternativ. Microsoft (MSFT) handler på 30, det vil ta 30.000 å kjøpe 1000 aksjer på aksjen. I stedet for å kjøpe aksjen kan du kjøpe et MSFT-anropsalternativ med en strykpris på 30 og en utløp 1 måned i fremtiden. For eksempel, i mai kan du kjøpe 10 MSFT JUN 30 Calls for 1.00. Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for deg å delta i aksjens bevegelse, samtidig som du reduserer risikoen for å kjøpe varer. Siden hver kontrakt kontrollerer 100 aksjer, har du kjøpt rett til å kjøpe 1000 aksjer i Microsoft Stock for 30 per aksje. Prisen, 1,00, er notert på aksje basis. Som sådan er kostnaden for denne kontrakten 100 (1,00 x 100 aksjer x 10 kontrakter). Alternativ kjøpseksempel MSFT trading 30.00 Kjøp 10 MSFT JUN 30 Call Hvis lageret holder seg til eller under 30 før opsjonene utløper, er 1000 det meste du kan tape. På den annen side, hvis aksjene stiger til 40 ved utløpet, vil opsjonene handle rundt 10 (nåværende pris: 40 - strykpris: 30). Dermed vil din 1000 investering være verdt 10.000 (10 x 100 aksjer x 10 kontrakter). Hvis aksjekursen øker, gir alternativet deg to valg: selg eller utøve samtalen. Mange investorer velger å selge fordi det unngår det betydelige kontantutlegget som er involvert i utøvelsen av ditt anropsalternativ. I eksemplet ovenfor, for å utøve deg, ville du betale 30.000 (30 x 1000 aksjer) for å kjøpe aksjen når du trener alternativene. Til en markedspris på 40 vil aksjene dine faktisk være verdt 40.000. Ikke inkludert provisjoner, du ville ha gjort en 9000 fortjeneste på din 1000 investering (10.000 - 1.000). Sammenlign dette med å selge alternativene: du skjønner samme fortjeneste uten å bruke pengene til å kjøpe aksjene. Med aksjen på 40, vil den 30 juni samtalen være verdt 10 per kontrakt. Dermed vil hver opsjonskontrakt ha en verdi på 1000 (10 x 100 aksjer 10 kontrakter). Ikke en dårlig avkastning for en 1000 investering Scenariet beskrevet ovenfor er et godt eksempel på den innflytelsen som alternativene gir. Bare se på avkastningen på prosentvis basis. Alternativet returnerer på prosentvis grunnlag Mens dette scenariet ser skummelt ut på prosentvis grunnlag, når du ser på de raske tallene, er det tydelig relativt. Hvis aksjene faller, kan samtalene dine utgå verdiløs, men tapet ditt er begrenset til din opprinnelige investering, i dette tilfellet 1000. I motsetning opprettholder lagerbeholdningen et langt større dollar tap på 10.000. Når du sammenligner den begrensede ulempen og det ubegrensede potensialet for anropsalternativer, er det enkelt å se hvorfor de er en så attraktiv investering for hausse investorer. Sjekk ut hva vi tilbyr Sikkerhetsforstyrrelser Risikoer Funnet ikke det du trengte. Gi oss beskjed. Brokerage Produkter: Ikke FDIC Forsikret midtpunkt Ingen Bankgaranti Mellomår Løs verdioptionerXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling for å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og er kanskje ikke tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Netthandel har inneboende risiko. Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutløpserklæring for fremtid og opsjoner på vår nettside, før du søker om en konto, også tilgjengelig ved å ringe 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. og Charles Schwab Bank er separate men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) og optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig boliglåner (Schwab Bank). kopier 2017 optionsXpress, Inc. Alle rettigheter reservert. Medlem SIPC. Option Trading i India Alternativ Strategier Anbefales før du leser denne delen: Ring Alternativ Put Alternativ 8211 Alternativ Trading Basics De siste årene har innenlandske aksjemarkeder vært vitne til økt interesse for Futures Amp Options (FampO) segmentet. Det er mange grunner til denne økte interessen for opsjonshandel i India. For det første har mangel på avkastning i pengesegmentet på grunn av en langvarig økonomisk avmatning drevet bort mange aktører i aksjemarkedet. Mange andre har tatt til opsjonshandel fordi det krever mindre kapital (siden det gir høyere innflytelse. Dvs. du kan sette en liten margin på hele transaksjonsverdien for å ta en handelsposisjon). Videre er det mulig å tjene penger ved å satse på retningsbevising av en aksje eller markedet som helhet i motsetning til kontantmarkedet hvor du vanligvis kjøper og holder aksjen til den verdsetter. Det største argumentet i favør av opsjonshandel er det faktum at når man ansetter effektivt, vil opsjonshandelsstrategier hjelpe investoren til å gjøre risikofri profitt. Men mens opsjonsstrategier er enkle å forstå, har de sine egne ulemper. Viktigst, i motsetning til kjøp i kontantmarkedet (dvs. aksjesegmentet) hvor du kan holde fast på det underliggende kjøpet så lenge du vil, i tilfelle FampO-markedet, er du tidsbundet. Med andre ord må du avslutte handlingene dine på en bestemt tid i fremtiden, og du kan bli tvunget til å pådra seg et tap. Likevel er det viktig å forstå hvordan disse strategiene fungerer. Husk at strategiene nedenfor ikke er uttømmende, og det er uendelige muligheter for å tjene penger på aksjemarkedene ved å benytte en kombinasjon av strategier i kontanter, futures og opsjonsmarkeder ved å inngå samtidige handler. Av denne grunn har derivatmarkeder rundt om i verden alltid tiltrukket de klareste og skarpste sinnene. Din Fond, SIP Amp Stock Brokerage Relaterte spørsmål her: 10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativer strategier er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (ved mottak av innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler En måling av forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.